990te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Ein gesunder Aufwärtstrend benötigt ausgedehnte Pausen
S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): Wie in der letzten Wochenausgabe beschrieben, brachte die vergangene Handelswoche nur wenig Bewegung mit sich. Trotz FED-Sitzung und Verfall an der Terminbörse verlief die Handelsspanne der gesamten Wochen in einer Range von 22 Punkten. Die Konsolidierung setzt sich so auf hohem Niveau weiter fort. Innerhalb dieser Konsolidierung ist ein nochmaliger Test der 2.400er Marke durchaus wahrscheinlich. Da aber schnelle unerwartete Richtungswechsel mit entsprechenden Fehlsignalen in engen Seitwärtsbewegung eher die Regel als die Ausnahme sind, ist innerhalb der Konsolidierung für Positions- und Swingtrader Zurückhaltung angebracht. Enge Seitwärtskonsolidierungen bleiben eher den Daytradern vorbehalten.
Der mittelfristige Trend ist intakt und wird selbst bei einer größeren Korrektur in Richtung 2.270 – 2.300 Punkten nicht gefährdet. Die Indikatoren bestätigen nach wie vor den mittelfristigen Aufwärtstrend. Einstiege sollten von Positions- und Swingtrader daher weiterhin bevorzugt auf der Long-Seite gesucht werden. Hierzu wäre eine Ausdehnung der Konsolidierung bis 2.300-2.270 Punkten wünschenswert, um ein attraktiveres mittelfristiges Chance/Risiko-Verhältnis zu erzielen. Eine Fortsetzung der Konsolidierung in der kommenden Woche ist wahrscheinlich.
S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis pendelt der S&P 500 an seiner blau gestrichelten Aufwärtstrendlinie entlang. Auf der Oberseite ist der Leitindex bei 2.400 Punkten gedeckelt. Auf der Unterseite der Konsolidierung kann bei 2.350 Punkten mit größeren Käufern gerechnet werden. Die überkaufte Markttechnik ist inzwischen komplett abgebaut, so dass eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auf neue Allzeithochs von den Indikatoren unterstützt würde. Dennoch ist fraglich, ob der Widerstand bei 2.400 Punkten nach nur zwei Wochen Konsolidierung nachhaltig überwunden werden kann. Denn nach einer 15%igen Aufwärtsbewegung in nur 4 Monaten, ist erfahrungsgemäß eine längere Konsolidierungsphase notwendig, damit sich ein gesunder Aufwärtstrend erfolgreich fortzusetzen kann.
Oberhalb der 2.350er Marke besitzt die aktuelle Konsolidierung einen bullischen Charakter und ist als Trendbestätigen zu bewerten. Sollte in den kommenden Tagen die 2.350er Marke unterschritten werden, ist einer Ausdehnung der Konsolidierung bis 2.300 Punkte sehr wahrscheinlich. Solange aber die 2.300er Marke dabei von den Bullen verteidigt wird, bleibt der kurzfristige Trend aufwärtsgerichtet.
Fazit: Der mittelfristige und kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Bei 2.400 Punkten sollte der Aufwärtstrend zunächst gedeckelt sein. Die zeitliche und preisliche Ausdehnung der laufenden Konsolidierung werden uns in den kommenden Tagen/Wochen weitere Hinweise über die Stärke der Bullen anzeigen. Bis dahin halten wir uns zurück und warten die Konsolidierung geduldig ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.400;
WST2: 2.430;
WST3: 2.450
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.375;
UNST2: 2.350;
UNST3: 2.330;
UNST4: 2.300;
UNST5: 2.270;
UNST6: 2.250
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
Über das Unternehmen:
Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.
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